TULISAN

Dear Azid,

Terjadi case jurnal yang tidak balance dengan selisih kecil. Seperti dapat dilihat pada AR 00000889, 00000893, 00000892, 00000951, 00000964. Di jurnal-jurnal tersebut terdapat selisih 1 atau 2 perak antara total Debit dan total Credit nya.

Setelah ditelaah, kemungkinan diperlukan adjustment formula untk mengatasi case ini. Ada perubahan formula perhitungan dan pembulatan.

Sesuai hasil diskusi dengan Bapak dan hasil consult dengan tim Tulisan, pembulatan yang diinginkan adalah pembulatan Round;

a. kurang dari 0,50 (nol koma lima nol), maka bilangan tersebut dibulatkan ke bawah; atau
b. sama dengan atau lebih dari 0,50 (nol koma lima nol), maka bilangan tersebut dibulatkan ke atas.

Lalu juga ada perubahan cara perhitungan terkait DPP dan PPN nya seperti saya jabarkan di file Excel yang saya attach. Yang berubah itu adalah yg di kolom DPP itu jadinya Invoice - PPN (Rounded).

Di file Excel itu saya berikan contoh untk 5 skenario:
-Sheet 1: SO dengan Shipping Cost
-Sheet 2: SO dengan Discount
-Sheet 3: SO tanpa Discount dan Shipping Cost
-Sheet 4: SO dengan Shipping Cost dan Discount
-Sheet 5: SO dengan Shipping Cost dan Discount (Shipping Method Lion Parcel)

Di masing-masing sheet saya berikan contoh hasil jurnal di aplikasi yang tidak balance. Lalu dibawahnya saya berikan hasil jurnal yang seharusnya; yang telah saya simulasikan dengan perhitungan baru. Bisa dilihat di semua sheet hasilnya sudah balance.

Kalau diperhatikan dari kesemua sheet itu, yang membuat tidak balance adalah nilai dari akun Penjualan Toko, akun Diskon Penjualan, dan akun Utang Pajak - PPN.
Jadi kalau dilihat di tabel PFILOINTEGRATE, berarti yg perlu lo perhatikan itu adalah formula pada field TotalNetSales, TotalNetDiscount, TotalTax

Tolong disesuaikan ya formulanya supaya hasil jurnalnya bisa balance seperti contoh yang saya kasih.

Notes: Apabila saat ini pembulatannya sudah pembulatan round it's ok berarti sudah betul. Namun tlg take notice di angka paling bawah di kolom PPN (Rounded) yang saya beri warna abu-abu. Itu bukanlah hasil pembulatan, namun hasil Sum dari PPN pembulatan yang diatasnya. (Yang saya beri warna abu-abu itu adalah nilai yang akan tertampil di GLAccount 2-10204 Utang Pajak - PPN)

Note tambahan: Hasil Jurnal di Aplikasi yg tidak balance yang saya cantumkan di sheet itu adalah hasil dari CRM. Sementara saya juga sudah test di ES dengan isian yg exactly sama, hasil jurnalnya sudah balance. Untk referensi DocNo - DocNo yg telah saya buat bisa dilihat di file referensi. Jadi kalau lu butuh pegangan formula yg di ES sudah benar. Bisa consult ke Mbak Yomma juga soal ini.

Tabel Sales: PTRSALESHEADER
Tabel GLAccount: PCMFILOCOAGL
Tabel Integrasi: PFILOINTEGRATE

Menu Path SO: Logistic & Service > Sales Management > Sales Order
Menu Path AR: Financial Accounting > Account Receivable > AR Posting (Jurnal Penjualan)
Port: https://tulisan-dev.minovais.com/
DB: MinovaES_Tulisan_Dev (di 89)

Terimakasih.